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2024年7月24日外汇交易必读:美元指数重回104.50附近,市场关注美国PMI数据

  周三亚盘,美元指数徘徊于104.53附近,非美货币走低。美国7月服务业采购经理指数(PMI)预计将从6月的55.3小幅回落至54.4。全球市场普遍预计美联储将于 9 月降息,投资者…

  周三亚盘,美元指数徘徊于104.53附近,非美货币走低。美国7月服务业采购经理指数(PMI)预计将从6月的55.3小幅回落至54.4。全球市场普遍预计美联储将于 9 月降息,投资者正在密切关注美国经济指标,以寻找进一步走软的迹象,以确认利率前景。利率交易员目前预计,联邦公开市场委员会(FOMC)在9月18日的利率电话会议上至少降息四分之一个百分点的可能性接近100%。

  主要货币走势分析

  美元指数:截止发稿,美元指数报104.53,日内上涨0.09%。美元周二小幅上涨,尽管美国国债收益率下跌预计将对本交易日剩余时间构成重大挑战。这是由于前总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)在乔·拜登(Joe Biden)下台后对经济计划的新暗示,金融市场预计将发生变化。焦点仍然是本周公布的高级别数据。鉴于美国出现通货紧缩迹象,市场对 9 月份可能出现的利率调整表示乐观。即使这些变化即将到来,美联储官员也重申了他们对利率变化的谨慎态度,从而让市场保持警惕。本周值得关注的主要指标包括个人消费支出(PCE)和国内生产总值(GDP)第二季度修正。技术上,尽管目前升至200日简单移动平均线(SMA)上方,但DXY指数仍具有中性至看跌的前景。看跌信号重新浮出水面,因为DXY指数的指标仍基本处于负值区域,而20日和100日均线之间的看跌交叉在104.80区域附近很明显。如果完成,这将为卖家带来巨大的动力。
  欧元:截止发稿,欧元/美元报1.0846,日内下跌0.06%。欧元兑美元周二下跌,因投资者等待欧盟和美国周三公布的采购经理人指数(PMI)数据。泛欧盟采购经理人指数(PMI)数据将在周三欧洲市场早盘时段拉开帷幕,市场预计欧盟服务业采购经理人指数(PMI)将从6月的52.8小幅上升至7月的53.0。技术上,自从近期高点1.0948掉头以来,欧元已经下跌了近整整一个百分点。Fiber仍处于200日指数移动平均线(EMA)的北侧1.0804,但本周的低迷使该货币对面临进一步下行的风险,因为出价回落到粗糙下降通道的错误一侧。
  英镑:截止发稿,英镑/美元现报1.2896,日内下跌0.08%。英镑/美元周二下跌,因为在交易周平静开始后,交易员为繁忙的周中市场收盘做好准备。大西洋两岸的标准普尔采购经理人指数(PMI)活动数据将公布,美国进一步的关键数据将在交易周的后半段公布。英国采购经理人指数(PMI)活动调查结果将于周三的伦敦市场交易时段拉开帷幕,投资者普遍预计7月英国服务业采购经理人指数将出现复苏。英国6月服务业采购经理指数(PMI)降至52.1的七个月低点,市场预测中值预计会反弹至52.5。技术上,英镑从52周高点1.3045附近峰谷下跌-1.2%,但该货币对仍深陷牛市,交易价格远高于200日指数移动平均线(EMA)1.2629。如果持续下跌,该货币对将跌破50日均线1.2772,但竞标者将寻求快速转向1.3050上方的52周新高。
  外汇市场消息汇总

  1、市场可能高估加拿大央行降息的可能性

  市场预计,加拿大央行周三会议降息的可能性接近85%。但分析机构表示加拿大央行维持利率不变的可能性略高。在6月5日的会议上,加拿大央行指出四种通胀指标都朝着2.0%的目标迈进了一步。然而,自那以来,这些指标停滞不前。此外,失业率正在上升,这在很大程度上是由于劳动力增长速度超过了招聘速度,而不是因为持续的裁员,因为裁员会导致迅速降息。机构预计,由于加拿大央行与其他主要央行的分歧只有一点点,该行可能会担心加元走软会加剧未来的通胀压力。因此,在9月份恢复降息之前,加拿大央行有可能在7月份谨慎按兵不动。

  2、民主党临阵换将效果显著 民调料显示哈里斯更适合与特朗普对决

  从竞选捐款、市场预测和支持人数等方面衡量,拜登交棒哈里斯对大选选情的影响是立竿见影的。最早公布的是Morning Consult全国性民调,这是自拜登周日宣布退选决定以来首个重大民调,其结果显示哈里斯支持率45%,比起特朗普的47%仅落后2%,处于误差范围内。比拜登的落后6%已大有改善。此外路透社/益普索调查显示,哈里斯在登记选民中以44%的支持率领先于特朗普的42%。艾默生学院的民调专家Spencer Kimball表示,一些民主党人之前不愿意说他们支持哈里斯,可能是因为拜登已经是推定的提名人。这些选民现在可以自由地表示他们确定支持哈里斯了。且没有其他知名民主党人打算在8月全国党代会之前挑战哈里斯的提名资格。

  3、两年期美债标售获创纪录需求 凸显出市场坚信美联储今年开始降息

  投资者纷纷涌向美国财政部发行的两年期国债,这表明市场相信美联储今年将开始降息。690亿美元的配售规模与历史纪录相符,中标收益率报4.434%,较美东时间下午1点投标截止时的发行前交易水平低2个基点以上。这是自1月份以来2年期国债发行中标收益率的最低水平。1月份的发行规模为600亿美元。牛津经济研究院分析师John Canavan表示,市场预期美联储下周将为9月降息奠定基础,这一前景“维持了本月强劲的短期美债需求,这种需求延续到了今天下午的拍卖”。2年期国债收益率在4月底达峰,突破5%,随后稳定下跌,利率期货押注美联储从9月开始到2024年底至少降息两次,每次25个基点。美联储官员料将在7月底的会议上连续第八次按兵不动,美联储将利率维持在5.25%-5.5%区间已有一年之久。

  4、欧洲央行考虑将杠杆贷款调查需求减半至70亿欧元

  欧洲央行官员正在讨论要求银行增加约70亿欧元(76亿美元)的杠杆贷款坏账准备金,大约是最初估计的一半。此前,欧洲央行对杠杆贷款业务进行了深入审查,引发了贷款机构的强烈反对。欧洲央行最初的目标是增加至多130亿欧元的储备。具体金额尚未确定,可能还会有变化。其中两位知情人士表示,此次下调还反映出一些贷款的质量有所改善,以及自去年6月以来银行贷款账簿发生的变化。去年6月是欧洲央行进行评估的截止日期。

  5、投行:日本央行应加息15bp,否则日元可能跌回近期低点

  三菱日联分析称,如果日本央行在7月31日的会议上维持利率不变,日元可能会下跌,因为日本政界人士对货币政策正常化步伐缓慢感到越来越不安。该行分析师Lee Hardman在一份报告中说,日元走软和9月份自民党党首选举的时机有利于下周加息,而不是等到今年晚些时候。预计日本央行将加息15个基点。Hardman表示:“如果日本央行下周不像我们预期的那样加息,日元很可能会迅速跌回近期低点,迫使日本再次出手干预。”

  机构观点汇总

  1、法兴银行:美联储9月降息不会使美元大幅贬值

  法兴银行分析称,美联储可能会在9月份开始降息,但美元的任何贬值都将是有限的。该行外汇策略师表示,美元在2021-2022年的反弹为向下修正提供了充足的空间,但除非美国经济放缓幅度远超预期,否则美国利率“非常不可能”接近2020年新冠疫情爆发前的水平。他们表示,最大的波动应该是美元兑日元,可能在2025年初从目前的156.197跌至140。日元是受美国利率和收益率上升打击最严重的货币。他们说,在2024年或2025年的某个时候,欧元兑美元可能会从目前的1.0850升至1.15。

  2、小摩:市场对欧洲央行降息的预期稍显悲观

  摩根大通的利率策略师在一份报告中说,市场对欧洲央行在2024年底之前降息的定价基本上是合理的,但市场对此后的预期过于悲观。摩根大通预计,今年年底前还会有两次季度降息,然后预计到明年9月利率将降至2%。策略师们说,即使欧洲央行选择放慢降息步伐,利率仍将达到2.25%的水平。而数据显示,到2025年底,货币市场对欧洲央行存款利率的预期为2.40%。

  3、德商银行:英国通胀压力可能会再次上升

  德商银行今日研报表示,过去一年,英国核心通胀的下降主要来源于商品价格。商品价格下降的原因有三:许多消费者在疫情期间购买了耐用品,导致现在他们不需要立即购买新的耐用品。收入变得紧张,使消费者削减耐用品消费。供应链大幅缓解给价格带来额外压力。不过,这种情况可能不会持续下去。实际收入现在再次上升。在某个时候,消费者将再次需要耐用品。此外,货运最近变得更加昂贵。简而言之,通胀压力可能会再次上升。如果耐用品价格停止下跌,同时服务价格仍然居高不下,那么英国核心通胀下降的空间将很小。相应地,英国央行更大幅度降息的空间也更小。
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