外汇跟单系统正规吗，EA自动交易程序靠谱吗？-牛头财经

小编在此前一篇剖析跟单系统的文章中曾经说过，无论是跟随交易还是自动化交易，都要承担一定的风险，不是一本万利。

这不，有不少朋友就在文章下方留言说，跟单也好，量化也罢，都没有所谓的稳定盈利，反而都有各种猫腻。

看到各位吐的苦水，严选君不由得对另一个话题挑起了兴趣：EA自动交易程序。

EA自动交易程序和跟单有很多相似之处，也都有一些相似的缺陷，或争议。但这种在大鳄眼里方便实用的工具，对普通小散真的能发挥奇效吗？

严选君在此持保留态度。更多的内幕，让我们借着本文好好聊聊。

一、详解EA交易系统：优势突出的大鳄最爱

所谓EA系统，全称是expert advisor智能全自动交易系统，说白了就是一个辅助交易的电脑程序。

有很多人认为，EA系统比人手复制跟单要强，因为前者是综合了众多操盘手的交易经验编写的交易程序，建立在一套无比完善的交易系统之上。

但严选君认为，在评判EA系统之前，先得了解它。

首先，一个正常的EA系统，交易逻辑一般包含以下步骤：

第一步：判断入场条件，时刻准备触发入场信号；

第二步：控制仓位，做好风险设置；

第三步：判断持仓数据，调动数据触发交易指令；

第四步：持续监测行情走势，找准出场点位。

总结起来，其实就是一个盯盘——开仓——再盯盘——平仓的过程。通过这四步，交易者不用自己动手，就可以轻松、简单地完成一次自动化交易。

其次，EA程序的优点，总结起来主要有以下几点。

第一，自动化。

对交易者来说，这个特点给他们带来的最大好处，是方便：

由EA程序进行下单交易，并且根据预先设定好的策略程序来执行指令，一切按部就班毋须自己动手。
程序通过银行系统获取实时的市场价格，自动把握平仓时机，省去了盯盘、分析的时间。

第二，EA程序和交易者本人相比，还有超强的纪律性。

不仅可以24小时不间断盯盘、交易，而且作出决策、执行指令时只遵循程序设定，不受情绪影响。

第三，还有不可忽视的全面性。

EA系统类型丰富，可能满足各种不同需求的交易者。

目前市场上最主流的是趋势型EA系统，一般根据各种指标进行交易。再细分下去，又可以延伸出顺势类、逆势类和形态类等不同种类。
此外，还有根据货币相关性进行操作的货币相关型EA。
新近兴起的网格型EA。
还有传统意义上风险系数较小的剥头皮型EA。
以及应用极为广泛但争议颇多的马丁型EA。

第四，EA系统还可以准确、快速传递交易指令。

时间精确到以毫秒计算，一旦触发出入场信号便马上下达指令，还可以同时监控多个交易品种。

最后，对于钟爱复盘和回溯交易历史的交易者，EA系统中的海量指标和历史数据，也可以发挥很大作用。

说得那么好，EA系统在市场上的受欢迎程度和口碑到底如何呢？

对此，有媒体做过调查：

华尔街60%以上的外汇交易都是通过EA程序化交易完成的。

联想到近年来量化交易、高频交易、CTA等等大鳄的心头肉，的确可以想象到EA程序在这些大玩家眼里的重要性。

但是对于我们这种普通交易者来说呢？EA自动化交易程序是好是坏？

二、EA的市场水有多深？

在下判断之前，严选君想先提醒大家注意，EA系统具体的几个缺点：

使用人群有局限

理论上，EA系统主要适用人群有三类。

首先，是大部分出于投机目的，且钟爱超短线投资，期待着赚一笔就跑，也没有心思静下来研究市场波动趋势和品种变动规律的小白。

相反，对于中长线交易者而言（在自身已经积累了一定的市场分析能力的情况下），EA系统的帮助可能就不是那么大。

其次，一部分没有那么多时间盯盘的业余交易者，EA系统可以充当一个辅助工具的角色。

最后不能忘记的，还有一群心态容易受影响的交易者：就像前面说的，EA系统的其中特点，就是没有感情，不受情绪影响。

成本过高

目前，交易者可以通过三种渠道获取EA交易系统：向技术提供商或平台购买、自己开发以及利用平台搭建好的技术框架自动生成。

后两种方式对交易者的技术有一定要求，不是每个人都能做到。因此，购买成了最主流的获取手段。

以迈达克官网上的标价为例，各类EA系统虽然价格差异巨大，但除了极少数低价系统，入门级别的EA系统售价也至少在数百美元。而售价最高的，更是高达近2000美元。

效果飘忽，网络会出现故障且系统不够灵活

最突出的问题是，EA不适合大行情时使用。比如非农、美联储决议等大事件、重磅数据出炉的时候，市场波动剧烈，EA下单的速度优势已经无法显现了。

存在骗局

最后要说的一点，是令很多交易者感到绝望的EA骗局。

只要在网上随便一搜，都可以找到许多EA系统的广告。但和严选君之前扒过的MT4、跟单系统等一样，作为门外汉的新手们很难分辨真伪。

（随处可见的EA系统广告，让交易者难辨真伪）

这个问题，严选君认为值得好好分析分析。

前面我们说了，初入市场的小白，是EA的主要用户群之一。而这群人，恰恰又是对市场最不了解，遇到问题是最无助的交易者。

于是乎，每年栽在EA身上案例多到数都数不过来。

有的黑平台，以EA系统作为卖点，明目张胆坑钱。

比如这个典型案例：2016年5月声称注册在香港的汇邦平台跑路，骗局涉及资金高达70多亿人民币。有受害者爆料，当初之所以入坑，就是迷上了该平台宣传的高回报自动交易模式。

据爆料者陈述，2015年12月-2016年4月期间，大部分用户的每日平均收益大幅跃升，最高达到1%，于是纷纷加大投资。但5月份，网站链接失效、超8000个账户的资金瞬间化为乌有。

有的EA代理商，则利用大型平台的名声，吸引客户。

比如2018年11月份爆出的外汇山EA智能系统诱导欺诈案，代理商就是通过捏造与瑞讯银行的合作关系，并许诺高收益推销自己的EA系统。随后却通过高频刷单导致用户爆仓，并拉黑用户。

（图片来自公开信息）

甚至有的大平台，也会因为代理从中作祟，出现各种EA骗局，令人防不胜防：

“

案例1：2019年，有15年历史的联准国际被用户爆出，因为错信外汇天论坛里面一位代理的推荐，入金1万美元之后让该代理负责用EA代为挂单。

代理人员一开始宣称自己这套EA系统月收益能达到10%-30%，回撤达20%，但最终却在亏完钱之后迅速跑路，用户投诉无门。

“

案例2：今年9月份，有交易者使用PRC平台代理商提供的货币对冲型EA系统后出现大幅亏损，怀疑遭遇骗局随即报案。9月底，涉事代理商被抓获。

总的来说，EA系统的市场水很深，交易者每一次选择都是在和整个行业的幕后黑手作斗争。

尤其是对于做市商来说，EA就如同他们的天敌。

三、交易者与做市商的斗争

EA系统对做市商的抵触，主要来自几个方面。

首先，我们都知道，做市商实际上就是和客户对赌，平台分配订单是需要一定的时间的。而像剥头皮EA这样的系统，高频交易导致订单量激增，会导致平台超负荷运转。

因此，很多做市商都是明文规定禁止使用剥头皮EA的。

此外，EA系统和做市商之间，存在一定的利益冲突。

具有刷单性质的EA系统，运作方式和高频交易类似，通过庞大的下单量赚取佣金，但客户的盈利往往是微幅的。

不过对于做市商平台来说，如果放任EA系统刷单，他们不仅没法通过对赌赚客户的钱，反而还要提供返佣，简直是百害而无一利。

说到这，严选君还要为大家补充一个鉴黑小窍门：

如果一个平台既不承认自己的做市商，又禁止使用EA系统交易，那说明该平台的MT4可能是一个没有正版授权的桥接平台，这时候就要小心是否遇上黑平台了。

当然了，市场上还有另一种情况：做市商在不暴露身份的情况下，暗中操纵EA系统。

不得不说，选择一个优质EA系统的过程，就像是一个与做市商明争暗斗的过程。稍有不慎，可能就会跌入做市商的操纵陷阱之中。

因此，交易者想绕过平台的幕后掌控，选择一个合适的EA系统，并不是易事，尤其是在做市商和对赌模式盛行的国内市场。而在这个选择过程中，严选君认为，有两点至关重要：

第一，学会判断。

第二，先行了解。

总体来说，一个优质的EA系统，至少应该具备一些先决条件：

提供多种策略选择，面对不同的市场环境时，可以作出不同应对。
仓位设置合理。当然了，有的交易者喜欢小仓位交易，有的交易者乐意重仓交易，全凭个人喜好作出恰当选择。
带止损。任何没有明确止损设置（包括资金止损和点位止损）的EA系统，都有问题。设置止损警戒线，是避免交易者无限制扛单的最佳方式。
必要的人工干预，这是避免平台幕后操控的重要条件。

再来看第二步，了解。

交易者了解自己的需求之后，就要好好了解各款EA的情况，方能作出适当选择。

前面我们提到，目前市场上流行的EA系统包括剥头皮型、货币相关型、马丁型等等。这些EA策略各有优劣，不能一概而论。

比如马丁型EA是从小仓位开单，逆向逐渐加仓，达到盈利目标后即平仓，一般适用于震荡行情中的交易；但对于小资金账户而言，爆仓的威胁更大，应当谨慎选择。
剥头皮型EA是利用经纪商报价延迟的间隙下单，交易时间非常短，甚至可以毫秒计算。缺点是对平台的稳定度要求极高，要是遇到点差过大或者卡盘、下单延迟等情况，随时会翻车。
而网格型EA则是通过K线划分点位间距，达到间距点位自动触发交易指令逆市加仓，是典型的高收益与高风险并存策略。