基本消息面
北京时间周五(9月9日)，美元指数微跌，目前交投于109.58附近。美元兑日元周四上涨，在过去10个交易日中第九日攀升，此前美联储主席鲍威尔重申，美联储将继续加息以抑制急升的通胀，并警告称不能过早放松货币政策。
在过去几个月里，美元兑日元一直是对美国利率预期最敏感的货币对。周二汇价一度触及24年来最高的144.99，随后高位震荡，周四收跌0.17%，报143.84。
周四欧洲央行史无前例地将利率提高了75个基点，让存款利率自2012年以来首次超过0%。欧元兑美元最初升穿平价水平，但随后在鲍威尔发言之际转弱。
美联储官员很快将进入9月20-21日会议前的静默期。鲍威尔在加图研究所(Cato Institute)举办的会议上表示，美联储需要一直坚持下去，直到工作完成。他还称联储“坚定地致力于”抗击通胀。
Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示 ：“我不相信美元已经到了峰值了。鲍威尔没有在他杰克森霍尔的讲话或副主席布雷纳讲话的基础上，增加任何新内容，但我预计美元将在下周的消费者物价指数(CPI)出炉前进行盘整。”
美国利率期货市场预计美联储在本月会议上再加息75个基点的可能性为87%，这将使联邦基金利率上升至3.0%-3.25%的区间。
芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)周四表示，美联储 “很有可能”在9月的会议上加息75个基点，他在货币政策辩论中通常倾向于鸽派。
巴克莱银行在其最新的研究报告中表示，预计美联储本月将加息75个基点，该行还指出，若8月的CPI数据不及预期，美联储有可能加息50个基点。
美元指数周三曾一度触及2002年6月以来最高110.80，周四收涨0.08%，报109.65。
欧元兑美元周四收跌0.07%，报0.9998。欧洲央行表示，预计将继续提高利率以抑制需求，抗击通胀是首要任务。
欧洲央行行长拉加德表示：“我们预计将进一步加息，因为通胀仍然过高，而且可能在较长一段时间内保持在我们的目标之上。”她补充称，决策者们周四一致同意加息75个基点。
日元尤其受到最近美元走强的打击，因为日本央行仍然是唯一的鸽派央行。
日本财务省财务官神田真人周四表示，日本已经准备好在外汇市场采取行动，并且不会排除采取任何措施来应对最近日元走势中看到的“明显过度的波动”。
交易员们都在关注日本是否会进行干预以提振日元。但Bannockburn的Chandler认为，日本不太可能干预市场。他称：“日本知道美国不赞成干预。尽管（美国财政部长）耶伦不怎么谈论这个问题，但美联储的强势美元政策是存在的。强势美元是金融况状收紧的一部分。”
英镑兑美元周四下跌，此前，英国伊丽莎白女王去世。伊丽莎白女王是英国在位时间最长的君主，70年来一直代表英国国家形象。周四英镑兑美元收跌0.29%，报1.1501。
此外，英国央行下周加息75个基点的概率降至50%以下，也令英镑承压。
周四利率期货定价显示，金融市场估计英国央行下周大幅加息75个基点的几率已降至50%以下。利率掉期价格显示，9月15日英国央行加息50个基点至2.25%的几率为52.9%，加息75个基点的几率为47.1%，低于本周早些时候的80%以上。
基本面利空因素
1.美元兑日元周四上涨，在过去10个交易日中第九日攀升，此前美联储主席鲍威尔重申，美联储将继续加息以抑制急升的通胀，并警告称不能过早放松货币政策。在过去几个月里，美元兑日元一直是对美国利率预期最敏感的货币对。
2.欧洲央行史无前例地将利率提高了75个基点，让存款利率自2012年以来首次超过0。欧元兑美元最初升穿平价水平，但随后在鲍威尔发言之际转弱。美联储官员很快将进入9月20-21日会议前的静默期。
基本面利多因素
1.美国利率期货市场预计美联储在本月会议上再加息75个基点的可能性为87%，这将使联邦基金利率上升至3.0%-3.25%的区间。
2.芝加哥联邦储备银行主席埃文斯(Charles Evans)周四表示，美联储 “很有可能”在9月的会议上加息75个基点，他在货币政策辩论中通常倾向于鸽派。
机构观点汇总
1.富国银行：欧元兑美元近期可能会进一步下跌
①富国银行分析师认为，欧洲央行周四的声明和其行长拉加德的言论表明，未来还会有更多加息。我们现在预测欧洲央行将在10月和12月再加息50个基点，到今年年底将存款利率提高到1.75%，最终利率将在2023年初上调25个基点至2.00%；
②会议结束后，欧元全线下跌，而美元则受到美联储主席鲍威尔讲话的提振。随着美联储进一步收紧货币政策以及欧元区不太乐观的经济前景，欧元兑美元近期将进一步下跌。不过我们也预计，明年欧元将出现一些反弹，因为欧洲央行稳定的货币政策前景将导致欧元兑美元走强，而美元则可能受到美联储在2023年底之前放松货币政策的预期和最终实施的影响。
2.富国银行：澳元疲软将持续到2022年底
①富国银行分析师预计澳洲联储近期将进一步加息，但加息速度将放缓，这将打压澳元。澳元兑美元面临下行风险。预计，到2022年底，澳元将走软，然后随着2023年的进展出现反弹；
②预计澳洲联储将从10月开始以25个基点的速度加息，而由于美联储维持其鹰派政策，澳洲联储的加息速度应该会落后于美联储，也不会超过目前金融市场预期的货币紧缩幅度。这应该会导致澳元兑美元走软持续到今年年底或明年年初。
3.欧央行利率决议后，高盛建议做空欧元兑瑞郎
①在欧洲央行加息75个基点后，高盛重申看好瑞郎，称现在是做空欧元兑瑞郎的时候了。欧洲央行将其本次加息描述为“前置”加息，这表明其支持欧元的行动受到了限制；
②高盛外汇分析师Michael Cahill表示，欧央行的决定和前瞻指引应该对瑞士央行来说是一个强烈的信号，特别是在过去几周欧洲央行的鹰派发言导致瑞士法郎略微走弱之后。瑞士央行很可能希望采取行动来阻止法郎的贬值，而且因为欧央行决定更快地收紧政策以应对严重的供应冲击，那么法郎也可以从对信贷担忧的加剧中受益。分析师表示，建议做空欧元兑瑞郎，以0.955为目标，止损位在0.985。
4.德国商业银行：日元短期内几乎复苏无望
①日本央行和财务省别无选择，只能威胁干预疲软的日元。然而，只要日本央行维持其货币政策，而其他国家继续正常化进程，这些干预将仍然只是逆风而行、沧海一粟；
②短期来看，日元几乎没有复苏的机会——除了短暂的价格调整。日元要想复苏，只能靠其他央行在通胀势头减弱时考虑降息。这种情况只可能在明年才会发生。日元仍是今年表现最差的货币。
