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欧央行日加息75个基点,美联储“鹰”话连连

昨日市场回顾
  受欧洲央行9月大幅加息以及欧洲央行行长拉加德鹰派发言的影响,美元指数测试110阻力未果,后回吐日内涨幅,最终收跌0.12%,报109.66十年期美债收益率重…

昨日市场回顾
 

  受欧洲央行9月大幅加息以及欧洲央行行长拉加德鹰派发言的影响,美元指数测试110阻力未果,后回吐日内涨幅,最终收跌0.12%,报109.66十年期美债收益率重回3.3%,两年期美债收益率再度站上3.5%高位。截至目前,美元指数报价108.8


  外汇市场基本面综述

  英国白金汉宫宣布英国女王伊丽莎白二世逝世,享年96岁。据英国皇室,查尔斯王储继任成为英国国王。

  美国至9月3日当周初请失业金人数录得22.2万人,为2022年5月28日当周以来新低。预期为24万人,前值为23.2万人。

  美联储主席鲍威尔表示,需要在通胀问题上采取果断有力的行动,要继续前进,直到完成抗击通胀的任务,称美联储的工作是确保通胀预期锚定在2%,准备根据经济需要调整缩表规模。美联储“鹰王”布拉德、芝加哥联储主席埃文斯也称,将通胀降至2%是美联储的首要目标。埃文斯认为美联储很可能在9月加息75个基点。

  欧洲央行将三大主要利率均上调75个基点,符合市场预期,为199年来首次大幅加息75个基点。欧洲央行全面上调通胀预期,预计将进一步加息以抑制需求。欧洲央行行长拉加德在发布会上表示,预计通胀风险偏上行,未来加息次数不会超过5次,强调75个基点不是常态拉加德称她不知道终端利率是多少,但如有必要将提高终端利率。

  日本财务省副大臣神田真人表示,日本政府准备在外汇市场采取必要的应对措施。

  澳洲联储主席洛威表示,澳洲联储将需要进一步加息,但不是按照预先设定的路径。随着澳洲现金利率上升,澳洲联储加息放缓速度的可能性将会增大。洛威认为中性现金利率应至少是2.5%。日内澳洲参议院通过具有里程碑意义的气候行动法案。

  昨日的利率期货定价显示,金融市场估计英国央行下周大幅加息75个基点的几率已降至50%以下。

  英国首相特拉斯公布政府紧急能源计划,将家庭能源账单限制在2500英镑/年。特拉斯称将暂时取消消费者能源账单中的绿色税,并表示她不会屈服于征收暴利税的呼声。特拉斯表示,英国将于下周发放石油和天然气勘探许可证,将有超过100个新的许可证被发放。特拉斯乐观预计能源干预计划将抑制至多5个百分点的通胀,而价值数百亿英镑的能源干预计划将通过政府借款提供资金。

  俄罗斯天然气工业股份公司称,自今年年初以来,欧盟已将俄罗斯天然气进口量减少48%,英国则减少49%。

  机构观点汇总

  德意志银行:美日有测试147.66高位的空间

  美日走势目前正在创造历史,上一次出现当前的波动水平还是在1998年,那时俄罗斯正面临一场截然不同的危机。
  考虑到日本当局目前只有口头干预,目前距离货币政策收紧应该还有一段距离。同时,1998年美日的高点147.66或将成为此轮上涨的目标,所以在靠近这一位置附近出现大量多头布局并不足为奇。

  荷兰国际银行:美日仍有可能冲击150

  虽然昨日由于担心日本央行干预,美日出现抛售,但是目前的基本情况可能是,在美日接近150之前,预计不会看到日本当局实际出手干预,而且外汇期权市场也没有看到迫在眉睫的风险。同时,在我们看来,美日隐含波动率依然太低。

  富国银行

  欧洲央行周四的声明和行长拉加德的言论表明,未来还会有更多加息。我们现在预测欧洲央行将在10月和12月再加息50个基点,到今年年底将存款利率提高到1.75%,最终利率将在2023年初上调25个基点至2.00%。

  随着美联储进一步收紧货币政策以及欧元区不太乐观的经济前景,欧美近期或将进一步下跌。不过我们也预计,由于欧洲央行稳定的货币政策前景将导致欧美走强,而美元则可能受到美联储在2023年底之前放松货币政策的预期和最终实施的影响,所以明年欧元可能将出现一些反弹。

  三菱日联:很难说镑美已经触底

  英国新任首相特拉斯提出重大财政刺激计划,包括进一步支持应对能源危机和降低税收,这将有助于改善英国的经济增长和通胀前景。通常情况下,周期性前景改善和利率上升将促使英镑走强,但随着融资条件收紧,双重赤字带来的结构性问题仍令人担忧。由于美元继续走强,我们无法确定英镑是否已经触底

  高盛:上调9月加息预期至75个基点

  我们将美联储9月和11月的加息预期分别从50、25个基点上调至75、50个基点,并继续预计美联储将在12月加息25个基点,政策利率将在2022年底达到3.75-4%。
  7月美联储会议上,鲍威尔曾提出未来可能会放缓加息步伐,但近期美联储官员再次发表鹰派言论,似乎暗示在抑制通胀方面并未取得预期的效果,控制通胀并不像他们所想的那样顺利和迅速。我们认为,美联储放缓加息的计划可能要继续推迟了,市场对未来三次会议的加息幅度大致是75-50-25。

  鹰派预期不断强化,我们的指标也表明金融环境正在逐步收紧。尽管现在尚不清楚金融环境收紧将如何影响未来一年的经济动能,但是可以确定的是,加息周期将延续到明年。
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