11月17日，周五亚市早盘，亚市早盘，美元指数在104.37承压，美国初请失业金人数和工业生产数据疲弱，加剧降息周期定价。这刺激黄金升至1984美元，技术分析称金价准备潜在突破。美国总统拜登在拜习会后喊话，不寻求与中国脱钩。巴以冲突方面，美国国防部声明，伊朗代理军队已袭击美军58次。当局警告，若出现情况升级，将采取严厉行动。
主要货币走势分析
美元指数：截止发稿，美元指数交投于104.41附近。美元仍面临压力，因为在美国失业救济申请和工业生产数据疲软后，市场对美联储（Fed）的积极性低于预期表示了更多的押注。随着劳动力市场疲软和通胀回落，美国经济正显示出降温迹象，这使得美联储在即将到来的12月会议上加息的可能性极低。话虽如此，在2023年做出最后决定之前，该行将收到额外的CPI和非武装工资报告，这可能会影响他们最终是否决定加息。技术面上，日线图显示，美元的技术前景从中性到看跌，牛市本周已经失去了重要地位，难以积聚动力。RSI向南指向50以下，而MACD直方图显示出较大的红条。缩小来看，尽管空头有所斩获，并将指数推至20天SMA以下，但多头仍在扞卫100天平均线，这表明如果卖方未能征服它，在更大的背景下，前景仍将是积极的。
欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0851附近。昨日欧元/美元上涨，收报1.0851，涨幅0.05%。欧盟统计局将公布 10 月份消费者物价指数（CPI）终值，预计不会出现意外。欧央行行长拉加德将在法兰克福欧洲银行业大会上发表讲话，但其讲话不太可能产生重大影响，因为市场预计欧央行将在接下来的会议上维持利率不变。美国将公布房屋开工率和营建许可。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0885，进一步阻力位于1.0922，关键阻力位于1.0950；汇价下行的初步支撑位于1.0819，进一步支撑位于1.0792，更关键支撑位于1.0754。
英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2413附近。昨日英镑/美元下跌，收报1.2413，跌幅0.01%。英镑上涨，因美国数据削弱美元，英镑/美元交易员关注英国零售销售。在美国经济数据显示经济失去动力的速度快于预期后，投资者情绪恶化。美国劳工部透露，上周美国首次申请失业救济人数比预期的22万人增加了23.1万人。美联储公布的进一步数据指出，受汽车罢工影响，10月份工业生产收缩。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2454，进一步阻力位于1.2493，关键阻力位于1.2532；汇价下行的初步支撑位于1.2375，进一步支撑位于1.2336，更关键支撑位于1.2296。
外汇市场消息汇总
1、美国上周初请失业金人数超预期
美国单周首次申请失业救济人数创近三个月新高，持续申请失业救济人数创近两年新高。美国劳工部公布，上周美国首次申请失业救济人数超预期回升至23.1万，创8月19日当周以来新高，上上周持续申请救济人数连升八周，增至186.5万，创2021年11月以来新高。失业数据增添美国劳动力市场降温的迹象，令美联储更有理由结束加息，让7月加息成为本轮紧缩周期内最后一次行动。
2、新屋急涌现，销售陷寒冬：加拿大房市起伏不定的震撼现状！
加拿大抵押贷款和住房公司(Canada Mortgage and Housing Corp,CMHC)表示，10月份新屋开工率较9月份有所上升。国家住房机构表示，经季节调整后，10月份新屋开工年率为274,681套，比9月份的270,669套增长1%。这一增长是由于城市住房开工量增长了2%，达到 257,357套，其中多单元城市开工量增长了1%，达到209,887套，独立式城市开工量增长了9%，达到47,470 套。CMHC表示，蒙特利尔的年度新屋开工率下降了43%，多伦多的新屋开工率下降了24%，而温哥华的新屋开工率则上升了35%，其中多单元开工率增长了40%。
3、美联储官员：外国人仍对美国国债感兴趣
纽约联储国内和国际市场职能主管Anna Nordstrom周四表示，美国国债仍保持其吸引力，尽管市场波动，但外国投资者并未大幅减持美国国债。"过去一年，美国国债市场的交易状况一直是人们关注的焦点，因市场剧烈波动导致中介机构调整其提供流动性的方式，"她表示。Nordstrom称，市场持有量的整体转变"似乎与市场波动加剧程度大体相称，且不会中断市场运作。""投资者已经能够有效地将风险转移到已发行和未发行的证券之间。"
4、梅斯特：通胀下降至目标水平需要时间，已取得明显进展
克利夫兰联储行长梅斯特表示，虽然通胀已经降温，但要完全回落至美联储的目标水平2%还需要时间。“通胀两年多来一直远高于美联储的目标，虽然目前仍高于我们的目标水平2%，但在整体经济保持相对强劲的情况下，我们在通胀方面取得了明显进展，”梅斯特周四表示。“让通胀率回落至2%需要一些时间。”她说，如果经济发展与预期不同，“货币政策需要保持灵活，适当应对不断变化的前景和风险，以实现我们的双重使命。我相信目前的联邦基金利率水平让美联储处于有利的地位来做到这一点”。
5、受汽车行业罢工影响，美国10月制造业产出降幅超预期
美国10月制造业产出降幅超出预期，主要反映了汽车制造商和零部件供应商因罢工导致的生产活动回落。数据显示，受汽车产量下降10%的影响，上月制造业产出下降了0.7%，降幅为四个月来最大。不包括汽车在内的制造业增长了0.1%。最近的工厂调查显示，新订单不温不火，包括美联储对纽约制造商的最新调查也显示，他们对未来的担忧与日俱增。展望未来，工厂将不得不继续经受国外经济活动降温、国内利率上升和经济前景不明朗的考验。10月制造业产能利用率降至77.2%，为今年最低水平。
外汇机构观点汇总
1、法国兴业银行：美联储/欧洲央行利率差距缩小125个基点必然不利于美元
复苏乏力但利率下降将削弱美元。五国集团的经济增长和政策利率预测清楚地说明了经济增长的疲软，但美联储明年降息150个基点的前景与其他地区相比显得尤为突出。
美联储与欧洲央行的利率差距缩小125个基点肯定会对美元产生负面影响--而且预测有可能大错特错，利率差距缩小的幅度也有可能超过市场预期！美联储利率的大幅下调也将（最终）扭转美元/日元的大部分政策走势。
2、道明证券美国11月CPI前瞻：通胀或再度反弹，美联储料将......
随着10月份CPI报告的发布，我们根据一些假设对11月份CPI预测进行初步分析。就目前而言，我们预计11月汽油价格将再次出现显着的环比回落，二手车价格将在6个月内首次上涨。我们预计业主等价租金（OER）在经历了10月的大幅减速后横向波动，最终租金将会放缓。“离家住宿”领域可能会在前一个月意外下滑后出现反弹，而机票价格可能会进一步下跌。因此，我们初步预测11月核心CPI环比增长0.32%，高于10月的0.23%；整体CPI将环比增长0.20%，高于10月的0.04%；超级核心CPI增速为0.3%，10月为0.2%。
我们对美国CPI的预测表明，与10月份相比，通胀将持续加速。但我们预计美联储不会再度加息，并继续做多10年期美国国债，降息的催化剂将是我们最近所看到的数据放缓。
3、荷兰国际集团2024外汇展望：复苏乏力，英镑上升行情将在这一时间启动
英国央行的紧缩临近尾声：强势的美元再次压制了英镑，但是与去年这个时候相比，英国的财政状况似乎更安全了。这意味着我们可以尝试在1.20进行低位交易而非1.10。我们此前概述了美元周期性下跌的理由，短债收益率的跌势也将在2024年前加速。虽然英国央行此前重申了限制性利率的重要性，但是我们依然认为明年夏天可能就会迎来利率的下调。我们预计，到2024年，英国央行的所有关键通胀指标都将朝着正确的方向发展，这将使英国央行从明年8月开始逐步降息100个基点，这可能意味着镑美难以守住1.30上方的涨幅。
财政货币组合：英国大选将在2025年1月之前举行，他们可能会选定在5月或者10月。关键问题在于，英国财政大臣Jeremy Hunt是否会在大选前作出财政相关让步，同时承诺在大选后进行一些财政整顿。财政刺激没有定价，但是如果以积极的方式推出，可能会对英镑有一定温和的提振。例如，我们的团队预测，英国明年每个季度都将出现温和的正增长，而不像我们预测的美国和欧元区将出现温和衰退。在2024年上半年实行限制性货币政策之际，更宽松的财政政策将有利于英镑。
英镑也在欧元的轨道上：欧镑的实际波动率与过去二十年的低点相差不远，这意味着欧美的大级别行情将在很大程度上影响英镑的走势，除非英镑出现一些剧烈的独立波动。这可能意味着英镑未来三到六个月将维持在1.20-1.25区间内交易，可能也会存在一定下行风险。直到2024年下半年欧元区经济增长好转，美国利率下降，欧美和镑美才能迎来上升行情。
4、花旗银行：是时候卖出欧元兑美元了吗？
欧元兑美元反弹结束了吗？我们看到了更多的战术上行空间。自10月3日以来，我们一直强调美元有回调风险，尽管最终这将为在更好的水平买入美元兑欧元提供机会。昨天，欧元兑美元达到了我们最初设定的目标1.0820-1.0835附近。现在是卖出欧元美元的时候了吗？我们不这么认为，现在预计欧元兑美元在未来几周会进一步上涨，可能会涨到1.1075-1.11。尽管明年欧洲经济的急剧放缓仍是欧元兑美元下行的关键驱动因素，但制造业活动的企稳可能会起到战术上的推动作用。下周公布的欧洲PMI和德国IFO指数可能进一步支持这一观点。
