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2024年6月28日亚盘外汇市场行情走势分析:美元指数回落站稳,美国消费现退潮迹象

  6月28日,北京时间周五亚市早盘,美元指数徘徊在105.86附近。周五,尽管美国第一季度GDP数据有所上修,但因个人消费支出数据被大幅下修,美元指数在美盘前有所回落,但很快…

  6月28日,北京时间周五亚市早盘,美元指数徘徊在105.86附近。周五,尽管美国第一季度GDP数据有所上修,但因个人消费支出数据被大幅下修,美元指数在美盘前有所回落,但很快收复大部分失地,最终收跌0.11%,报105.84;10年期美债收益率大幅回落,收报4.291%,对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.718%。受助于美元以及美债收益率走软,现货黄金从周三创下的两周新低上涨逾1%,并重回2320美元关口上方,最终收涨1.28%,报2327.43美元/盎司。现货白银收涨0.74%,报28.96美元/盎司。由于中东和欧洲的地缘政治压力增大,市场担心全球原油供应受扰,但美国原油和汽油库存意外增加抑制了两油涨幅,WTI原油涨至81美元上方,最终收涨1.03%,报81.44美元/桶;布伦特原油收涨0.89%,报85.18美元/桶。

 主要货币走势分析

  美元指数:截止发稿,美元指数交投于105.86附近。受美国经济数据疲软的影响,包括资本货物订单意外下降和第一季度经济增长放缓,美元指数从近期高点回落。交易员正在为周五公布的PCE数据做好准备,这可能会影响美联储的利率决定。该指数下跌0.15%至105.89点,反映出兑主要货币略有走弱。技术面上,阻力位在1.07265和1.07861,支撑位在1.07159-1.0704。RSI为43.32表明看跌势头。突破1.07265可能会导致测试1.07861阻力位。相反,跌破1.0704可能会瞄准下一个支撑位1.062。交易者应关注这些关键水平,以寻找潜在的市场方向。
  欧元:截止发稿,欧元/美元徘徊于1.0708附近。欧元/美元周五上涨,收报1.0703,涨幅0.21%。周五欧洲数据温和走软,泛欧盟经济景气指数从之前的96.0降至95.9,低于预期的96.2。周五公布的德国失业率变化预计将显示6月份净新增失业救济金申请者15K,低于之前的25K,而6月份经季节性调整的失业率预计将稳定在5.9%。技术面上,欧元/美元4小时图显示跌跌趋势低于50周期均线(1.07167)。RSI为38.21,表明看跌势头,但接近超卖。近期强劲的看跌蜡烛表明持续的下行压力。注意支撑位的潜在反转或RSI是否超卖。短期前景仍然看跌。
  英镑:截止发稿,英镑/美元徘徊于1.2645附近。英镑/美元周五下跌,收报1.2640,涨幅0.12%。在关键的美国价格增长数据公布之前,即将到来的美国总统大选预计将在周五早盘市场时段举行。投资者将密切关注所有美国候选人有关潜在政策计划的任何暗示。技术面上,阻力位在1.26754和1.26984之间,支撑位在1.2649附近。RSI为42.33表明看跌势头。突破1.26754可能会测试1.26984,而跌破1.2649可能会瞄准1.26。交易者应监控这些关键水平。
  黄金、原油行情走势分析

  1)黄金行情走势分析

  周五亚盘,黄金交投于2327.58附近。昨日,黄金跌至两周低点,受加拿大和澳大利亚通胀数据公布的推动,通胀再次加速。这推动了大多数全球债券收益率的飙升,尤其是美国国债收益率,并被美元多头所利用。美国2024年第一季度的国内生产总值(GDP)比预期高出十分之一,这一消息已被市场消化。除此之外,与上周的数据相比,申请失业救济金的美国人数量有所下降,而耐用品订单超出了预期。
  技术面:由于头肩图形态保持不变,黄金仍然承压,暗示价格可能会进一步下跌并清除关键支撑位。尽管黄金/美元周五走高,但仍未挑战头肩颈线。如果后者被果断突破,这可能会否定该模式,并为测试6月21日的高点2,368美元铺平道路。动量有利于卖家,如相对强弱指数(RSI)位于50中线下方所示。也就是说,黄金/美元的下一个支撑位将是2,300美元。一旦清算,非孳息金属将跌至5月3日的低点2,277美元,随后是3月21日的高点2,222美元。下方还有进一步的损失,卖家将目光投向了头肩图形态目标,目标为2,170美元至2,160美元。相反,如果金价收复2,350美元,这将暴露额外的关键阻力位,如6月7日的周期高点2,387美元,然后挑战2,400美元的水平。

 2)原油行情走势分析

  周五亚盘,原油交投于81.46附近。原油价格周四上涨,受以色列和真主党之间紧张局势升级的推动,这掩盖了美国疲软的汽油需求。以色列的军事行动和增加的跨境袭击引发了对更广泛冲突的担忧。尽管美国原油和汽油库存出人意料地增加,这通常会抑制价格,但地缘政治风险提供了支撑。分析师警告称,进一步升级可能会对区域能源供应产生重大影响,这表明短期内WTI前景谨慎看涨。
  技术面:交易有可能继续演变为扩展的三角形,交易包含在模式的边界内。上周,原油遇到了潜在的重要阻力区,该阻力位位于82.10的61.8%斐波那契回撤位和两条趋势线的汇合。上升趋势线和下降趋势线都在同一价格区域附近收敛。鉴于已经出现的明显停滞,市场已经认识到阻力区。正如今天所看到的那样,迄今为止的回撤幅度很小,阻力位继续受到考验,这一事实反映了原油需求的潜在力量。

  2024年6月28日外汇市场交易提醒

  14:00 英国第一季度GDP年率终值

  14:00 英国第一季度经常帐

  14:45 法国6月CPI月率

  15:00 瑞士6月KOF经济领先指标

  15:55 德国6月季调后失业人数

  15:55 德国6月季调后失业率

  18:00 美联储巴尔金发表讲话

  20:30 加拿大4月GDP月率

  20:30 美国5月核心PCE物价指数年率

  ? 20:30 美国5月个人支出月率

  ? 20:30 美国5月核心PCE物价指数月率

  ? 21:45 美国6月芝加哥PMI

  ? 22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值

  ? 22:00 美国6月一年期通胀率预期

  ? 次日00:00 美联储理事鲍曼参与一场问答活动

  ? 次日00:40 美联储戴利发表讲话

  ? 次日01:00 美国至6月28日当周石油钻井总数
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