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2024年10月11日外汇早报:海湾国家力保伊朗油田不受袭,美联储票委对11月不降息持开放态度

基本消息面  美国9月CPI高于预期,上周美国初请失业金人数意外上升至一年来高点,引发黄金反弹。纽约联储主席威廉姆斯等多位高官称不担心9月CPI,但票委亚特兰大联储主席博斯蒂…

基本消息面

  美国9月CPI高于预期,上周美国初请失业金人数意外上升至一年来高点,引发黄金反弹。纽约联储主席威廉姆斯等多位高官称不担心9月CPI,但票委亚特兰大联储主席博斯蒂克称,对11月暂停降息持绝对开放的态度。海湾国家正在游说美国阻止以色列攻击伊朗的油田。

全球主要市场行情一览

贵金属

  美国劳工部周四公布的数据显示,10月5日当周初请失业金人数增加3.3万人至25.8万人,为2023年8月以来最高,经济学家预测中值为23万。续请失业金人数在前一周上升至186万人。

  因初请数据显示美国劳动力市场疲软,周四现货黄金在六个交易日收跌后反弹,最终收涨0.87%,报2629.62美元/盎司。现货白银最终收涨2.18%,报31.14美元/盎司。

原油

  市场担心以色列与伊朗冲突升级,以及美国南部飓风对石油生产的影响,周四国际油价大涨,WTI原油最终收涨3.07%,报75.55美元/桶;布伦特原油收涨3.21%,报79.21美元/桶。

  荷兰国际集团分析师Warren Patterson称,中东紧张局势仍然未油价提供支撑。如果以色列攻击伊朗中游和上游石油资产,将打击伊朗的石油出口能力,对全球市场产生重大影响,可能在2025年将油价推高至每桶90美元。荷兰国际集团目前预计,布伦特原油明年的平均价格将达到每桶72美元。

  巴克莱称,近期地缘政治紧张局势的激增对油市构成了重大二元结果的风险,导致波动性上升。尽管地缘政治局势持续动荡,但如果供应中断达到100万桶/日,油价可能至少上涨15美元/桶。

外汇

  周四,因美国9月CPI数据高于预期,美元指数短线走强,最高触及103.18,但因初请数据超预期,美元指数最终收跌0.02%,报102.86。Capital网站资深金融市场分析师Kyle Rodda表示,美元正在重新夺回霸主地位,主要是因为美国经济持续表现出色。与此同时,美国CPI的意外上行可能迫使美联储怀疑其对通胀路径的信心。

  周四英镑兑美元收跌0.09%,报1.3060。德国商业银行经济学家预测,英镑兑美元将在2024年年底达到1.33,到2025年3月底升至1.36,到2025年6月底进一步攀升至1.39,然后到2025年9月底降至1.35,2025年12月回落至1.33。

  周四欧元兑美元几乎持平,报1.0937。德商银行发布报告,预测未来几个月欧元可能走强,因为预计欧洲央行的降息幅度将少于市场目前的预期。

  美元兑日元周四升至10周高点149.55,原因是市场对美联储将更耐心地放宽政策越来越有信心。汇价最后收跌0.73%,报148.56。

商品

  周四LME期铜收涨48美元,报9723美元/吨。

股市

  中国上证综指10月10日(周四)收盘上涨43.07点,涨幅:1.32%,报3301.93点; 中国深证成指10月10日(周四)收盘下跌86.73点,跌幅:0.82%,报10471.08点; 中国沪深300指数10月10日(周四)收盘上涨41.8点,涨幅:1.06%,报3997.79点; 中国创业板指数10月10日(周四)收盘下跌67.19点,跌幅:2.95%,报2212.91点; 中国科创50指数10月10日(周四)收盘下跌43.68点,跌幅:4.38%,报954.17点。沪深两市成交额连续第4个交易日突破2万亿元,中字头爆发,农林牧渔板块走强。建筑、煤炭、银行、石油、钢铁等板块也涨幅居前。

  德国DAX30指数10月10日(周四)收盘下跌48.37点,跌幅0.25%,报19209.35点; 英国富时100指数10月10日(周四)收盘下跌5.06点,跌幅0.06%,报8238.68点; 法国CAC40指数10月10日(周四)收盘下跌18.50点,跌幅0.24%,报7541.59点; 欧洲斯托克50指数10月10日(周四)收盘下跌12.02点,跌幅0.24%,报4970.55点; 西班牙IBEX35指数10月10日(周四)收盘下跌83.80点,跌幅0.71%,报11657.70点; 意大利富时MIB指数10月10日(周四)收盘上涨144.97点,涨幅0.43%,报34078.00点。‘

  道琼斯指数10月10日(周四)收盘下跌57.88点,跌幅0.14%,报42454.12点; 标普500指数10月10日(周四)收盘下跌11.99点,跌幅0.21%,报5780.05点; 纳斯达克综合指数10月10日(周四)收盘下跌9.57点,跌幅0.05%,报18282.05点。

债市

  周四美国10年期基准国债收益率上涨0.20个基点,报4.0746%。两年期美债收益率下跌4.96个基点,报3.9719%。

国际要闻

  ①消息人士称,海湾国家正在游说美国阻止以色列攻击伊朗的油田

  ②世界贸易组织报告显示,全球商品贸易预计在2024年增长2.7%,较之前预测略有上调。

  ③美联储威廉姆斯:随着时间的推移,将政策转向中性是合适的

  ④利比亚国家石油公司:石油产量接近正常水平,已达到122万桶/日

  ⑤日本央行调查:近86%的日本家庭预计一年后物价将上涨

  ⑥欧洲央行9月会议纪要:对进一步放松政策持谨慎立场

国内要闻

  ①发改委等两部门:支持民营经济组织参与国家重大战略和重大工程

  ②民营经济促进法草案向社会公开征求意见

  ③中国国家统计局决定在全国范围内组织开展2024年人口变动情况抽样调查

  ④陕川渝签订航空产业链跨区域税收合作协议

  ⑤甘肃风力发电装机容量突破3000万千瓦

  ⑥北京市可重复使用火箭技术创新中心在亦庄完成实体化注册

  ⑦山东齐河—禹城地区探获亿吨级富铁矿

机构观点汇总

  ①CPM Group的管理合伙人Jeffrey Christian表示,全球不确定性足以推动黄金和白银在未来6个月创下新的历史高点

  ②贝莱德:美联储不太可能快速降息

  ③瑞典北欧斯安银行(SEB):预计美联储年内将再进行两次25基点降息

  ④中信证券:目前A股市场仍处于由情绪主导的反弹第一阶段

  ⑤中信证券:力拓溢价收购锂矿厂商Arcadium,有望提振市场信心,锂资产并购也将提升行业集中度,锂价向下空间有限

  ⑥高盛范翔:政策有节奏地控制,养成慢牛市是最好的战略

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